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东方通信(600776)2011年一季度报告

来源:     作者:     时间:2011-09-05

东方通信股份有限公司2011年第一季度报告

§1重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名张泽熙

主管会计工作负责人姓名赵威

会计机构负责人(会计主管人员)姓名赵威

公司负责人张泽熙、主管会计工作负责人赵威及会计机构负责人(会计主管人员)赵威声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况

2.1主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末上年度期末

年度期末增减(%)

总资产(元)3,288,697,796.803,301,587,942.08-0.39

所有者权益(或股东权益)(元)2,557,064,735.812,515,836,701.351.64

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.03592.00311.64

比上年同期增减

年初至报告期期末(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)-151,733,051.02-86.73每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.1208-86.73年初至报告期期本报告期比上年报告期末同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)41,228,034.4641,228,034.4658.72基本每股收益(元/股)0.03280.032858.72扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/0.01080.0108-28.05股)稀释每股收益(元/股)0.03280.032858.72增加0.54个百分加权平均净资产收益率(%)1.62541.6254点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收减少0.26个百分0.53940.5394益率(%)点扣除非经常性损益项目和金额:

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单位:元币种:人民币

项目金额说明

非流动资产处置损益5,445,861.41--计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的9,035,500.00--政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交513,811.79--易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益12,656,546.66--除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,756.38--所得税影响额-39,100.66--少数股东权益影响额(税后)9,986.42--合计27,619,849.24--

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)117,128(其中B股股东40,680户)

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条件流通股的数,股东名称(全称)种类量普天东方通信集团有限公607,214,680人民币普通股司

中国工商银行-诺安股票

16,289,488人民币普通股

证券投资基金

泸州智先达商贸有限公司6,468,672人民币普通股

TOYOSECURITIESASIA

3,519,080境内上市外资股

LTD.A/CCLIENT

NAITOSECURITIESCO.,

3,431,960境内上市外资股

LTD.

中信证券-建行-中信证

券股债双赢集合资产管理3,000,000人民币普通股

计划

李花1,900,500人民币普通股

中国建设银行股份有限公

司-摩根士丹利华鑫领先1,678,200人民币普通股

优势股票型证券投资基金

NORGESBANK1,646,036境内上市外资股

南京中宁机电焊接设备成

1,470,800人民币普通股

套有限公司

600776/900941东方通信股份有限公司2011年第一季度报告§3重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用

资产类期末余额年初余额增减变动率(%)变动原因

主要系公司本期出售交

交易性金融资产0.0050,000,000.00-100.00

易性金融资产所致。

主要系公司本期预付采

预付款项102,853,402.103,927,240.352,518.97

购款增加所致。

主要系公司子公司杭州

东信移动电话有限公司

其他应收款14,410,035.0061,867,615.80-76.71

收回固定资产出售款所

致。

主要系公司本期增加了

应付票据94,458,679.7015,149,750.00523.50

票据的使用。

主要系公司支付上年职

应付职工薪酬93,942,295.98135,174,270.63-30.50

工薪酬所致。

主要系公司支付上年税

应交税费12,333,524.1047,459,872.28-74.01

费所致。

损益类本期金额上期金额增减变动率(%)变动原因

主要系公司控股子公司

营业收入394,601,637.20561,132,832.86-29.68杭州东信移动电话有限

公司业务重组所致。

主要系公司控股子公司

营业成本317,994,380.75478,962,407.87-33.61杭州东信移动电话有限

公司业务重组所致。

主要系公司营业收入减

销售费用17,617,040.0025,197,444.85-30.08

少所致。

主要系公司控股子公司

杭州东信移动电话有限

资产减值损失-370.74-2,299,723.22-99.98

公司上期其他应收款减

少调整计提坏账所致。

主要系公司处置交易性

公允价值变动损益0.00-47,680.00-100.00

金融资产所致。

主要系公司股权投资及

投资收益29,652,822.754,561,456.95550.07

委托贷款收益增加所致。

主要系公司本期政府补

营业外收入12,939,449.346,444,668.35100.78

助收入增加所致。

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用

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3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用

3.5报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红政策的执行情况。

东方通信股份有限公司

法定代表人:张泽熙

2011年4月23日

§4附录

4.1

合并资产负债表

2011年3月31日编制单位:东方通信股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金1,062,935,477.511,111,289,900.01

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产50,000,000.00

应收票据22,187,002.5223,793,240.31

应收账款382,708,401.10374,973,691.11

预付款项102,853,402.103,927,240.35

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息1,560,041.781,622,817.78

应收股利

其他应收款14,410,035.0061,867,615.80

买入返售金融资产

存货192,303,673.12176,535,938.29

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计1,778,958,033.131,804,010,443.65

非流动资产:

发放委托贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资532,000,000.00490,000,000.00

长期应收款

长期股权投资424,326,648.59443,404,684.29

投资性房地产151,782,796.05154,619,677.87

固定资产343,298,007.25351,521,764.90

在建工程17,487,477.7317,336,132.59

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产40,486,612.7540,337,017.48

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产358,221.30358,221.30

其他非流动资产

非流动资产合计1,509,739,763.671,497,577,498.43

资产总计3,288,697,796.803,301,587,942.08

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据94,458,679.7015,149,750.00

应付账款152,085,549.15190,406,136.66

预收款项41,648,393.9244,990,500.61

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬93,942,295.98135,174,270.63

应交税费12,333,524.1047,459,872.28

应付利息

应付股利867,000.00

其他应付款110,806,130.89109,738,470.22

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债54,026,102.9164,753,397.63

流动负债合计560,167,676.65607,672,398.03

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非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债4,320,000.004,320,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债22,174,000.0127,624,000.01

非流动负债合计26,494,000.0131,944,000.01

负债合计586,661,676.66639,616,398.04

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1,256,000,064.001,256,000,064.00

资本公积871,155,024.82871,155,024.82

减:库存股

专项储备

盈余公积39,881,623.6939,881,623.69

一般风险准备

未分配利润390,028,023.30348,799,988.84

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计2,557,064,735.812,515,836,701.35

少数股东权益144,971,384.33146,134,842.69

所有者权益合计2,702,036,120.142,661,971,544.04

负债和所有者权益总计3,288,697,796.803,301,587,942.08

公司法定代表人:张泽熙主管会计工作负责人:赵威会计机构负责人:赵威

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母公司资产负债表

2011年3月31日编制单位:东方通信股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金814,858,868.46827,940,458.20

交易性金融资产

应收票据22,187,002.5223,793,240.31

应收账款302,694,351.29243,649,806.23

预付款项102,313,095.393,239,169.43

应收利息1,560,041.781,622,817.78

应收股利43,600,000.00

其他应收款10,572,016.1245,601,126.65

存货187,957,466.73173,205,001.84

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计1,485,742,842.291,319,051,620.44

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资532,000,000.00490,000,000.00

长期应收款

长期股权投资850,237,306.17878,462,184.28

投资性房地产995,867.461,010,642.22

固定资产116,621,782.99121,836,416.38

在建工程7,532,340.787,828,239.91

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产1,218,764.72742,568.49

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计1,508,606,062.121,499,880,051.28

资产总计2,994,348,904.412,818,931,671.72

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

应付票据94,458,679.7015,149,750.00

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应付账款129,622,902.30152,373,151.38

预收款项37,853,536.3738,177,489.96

应付职工薪酬63,610,782.4687,176,431.24

应交税费5,427,007.6830,545,834.93

应付利息

应付股利

其他应付款145,633,482.4430,616,928.06

一年内到期的非流动负债

其他流动负债53,980,902.9164,753,397.63

流动负债合计530,587,293.86418,792,983.20

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债7,666,666.6713,116,666.67

非流动负债合计7,666,666.6713,116,666.67

负债合计538,253,960.53431,909,649.87

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1,256,000,064.001,256,000,064.00

资本公积889,620,853.65889,620,853.65

减:库存股

专项储备

盈余公积39,881,623.6939,881,623.69

一般风险准备

未分配利润270,592,402.54201,519,480.51

所有者权益(或股东权益)合计2,456,094,943.882,387,022,021.85

负债和所有者权益(或股东权益)总计2,994,348,904.412,818,931,671.72

公司法定代表人:张泽熙主管会计工作负责人:赵威会计机构负责人:赵威

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4.2

合并利润表

2011年1—3月编制单位:东方通信股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入394,601,637.20561,132,832.86

其中:营业收入394,601,637.20561,132,832.86

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本394,086,320.12548,872,485.96

其中:营业成本317,994,380.75478,962,407.87

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加5,277,516.735,299,970.02

销售费用17,617,040.0025,197,444.85

管理费用56,980,940.3444,997,131.28

财务费用-3,783,186.96-3,284,744.84

资产减值损失-370.74-2,299,723.22

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

-47,680.00

列)

投资收益(损失以“-”号填列)29,652,822.754,561,456.95

其中:对联营企业和合营企业的投资

10,921,964.302,693,037.91

收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)30,168,139.8316,774,123.85

加:营业外收入12,939,449.346,444,668.35

减:营业外支出715,357.48-144,216.99

其中:非流动资产处置损失317,317.76-628,987.48

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)42,392,231.6923,363,009.19

减:所得税费用1,460,655.591,131,158.79

五、净利润(净亏损以“-”号填列)40,931,576.1022,231,850.40

归属于母公司所有者的净利润41,228,034.4625,974,700.38

少数股东损益-296,458.36-3,742,849.98

六、每股收益:

(一)基本每股收益0.03280.0207

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☆(二)稀释每股收益0.03280.0207

七、其他综合收益

八、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

公司法定代表人:张泽熙主管会计工作负责人:赵威会计机构负责人:赵威

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母公司利润表

2011年1—3月编制单位:东方通信股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入333,946,336.97328,284,014.43

减:营业成本285,911,506.98265,153,300.94

营业税金及附加824,613.771,771,082.96

销售费用13,314,614.4914,815,396.70

管理费用48,732,292.2033,129,819.20

财务费用-3,449,596.26-2,866,978.21

资产减值损失-8,333,686.39-277,797.00

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列)64,073,183.894,540,594.48

其中:对联营企业和合营企业的投资

1,775,121.892,914,828.19

收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)61,019,776.0721,099,784.32

加:营业外收入8,609,180.134,620,392.14

减:营业外支出556,034.17-335,071.18

其中:非流动资产处置损失267,132.43-645,258.19

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)69,072,922.0326,055,247.64

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)69,072,922.0326,055,247.64

五、每股收益:

(一)基本每股收益0.05500.0207

(二)稀释每股收益0.05500.0207

六、其他综合收益

七、综合收益总额

公司法定代表人:张泽熙主管会计工作负责人:赵威会计机构负责人:赵威

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4.3

合并现金流量表

2011年1—3月编制单位:东方通信股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金467,000,997.97468,619,024.90

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还3,638,322.241,690,666.03

收到其他与经营活动有关的现金16,277,584.8319,196,101.33

经营活动现金流入小计486,916,905.04489,505,792.26

购买商品、接受劳务支付的现金434,997,431.24385,763,248.35

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金110,307,005.6089,039,926.71

支付的各项税费52,498,830.8036,837,622.09

支付其他与经营活动有关的现金40,846,688.4259,122,435.80

经营活动现金流出小计638,649,956.06570,763,232.95

经营活动产生的现金流量净额-151,733,051.02-81,257,440.69

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金226,990,872.34118,181,504.51

取得投资收益收到的现金12,719,322.662,976,109.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

50,489,837.27826,724.91

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1,392,300.00

投资活动现金流入小计291,592,332.27121,984,339.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

5,248,017.703,852,751.66

付的现金

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投资支付的现金182,915,000.0062,584,635.53

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计188,163,017.7066,437,387.19

投资活动产生的现金流量净额103,429,314.5755,546,952.18

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金12,398,482.56

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计12,398,482.56

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,390,211.45

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润49,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金1,551.23

筹资活动现金流出小计51,391,762.68

筹资活动产生的现金流量净额-38,993,280.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-50,686.05-13,565.33

五、现金及现金等价物净增加额-48,354,422.50-64,717,333.96

加:期初现金及现金等价物余额1,111,289,900.011,347,705,742.72

六、期末现金及现金等价物余额1,062,935,477.511,282,988,408.76

公司法定代表人:张泽熙主管会计工作负责人:赵威会计机构负责人:赵威

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母公司现金流量表

2011年1—3月编制单位:东方通信股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金358,960,445.02144,904,766.95

收到的税费返还874,220.501,048,302.19

收到其他与经营活动有关的现金168,845,255.8664,640,039.98

经营活动现金流入小计528,679,921.38210,593,109.12

购买商品、接受劳务支付的现金397,342,607.32136,995,506.86

支付给职工以及为职工支付的现金84,004,526.4068,795,837.15

支付的各项税费33,107,695.6927,365,496.16

支付其他与经营活动有关的现金31,330,969.4144,422,659.42

经营活动现金流出小计545,785,798.82277,579,499.59

经营活动产生的现金流量净额-17,105,877.44-66,986,390.47

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金176,956,515.3476,009,155.13

取得投资收益收到的现金12,719,322.6653,915,033.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

285,977.17682,276.72

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1,392,300.00

投资活动现金流入小计191,354,115.17130,606,465.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

4,364,141.421,865,739.07

付的现金

投资支付的现金182,915,000.0060,941,865.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计187,279,141.4262,807,604.07

投资活动产生的现金流量净额4,074,973.7567,798,861.11

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金12,398,482.56

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计12,398,482.56

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,390,211.45

支付其他与筹资活动有关的现金1,551.23

筹资活动现金流出小计2,391,762.68

筹资活动产生的现金流量净额10,006,719.88

600776/900941东方通信股份有限公司2011年第一季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-50,686.05-13,565.33

五、现金及现金等价物净增加额-13,081,589.7410,805,625.19

加:期初现金及现金等价物余额827,940,458.201,004,409,835.24

六、期末现金及现金等价物余额814,858,868.461,015,215,460.43

公司法定代表人:张泽熙主管会计工作负责人:赵威会计机构负责人:赵威

 

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